创业板EF:关于基金份额折算的公告_财经

下去南国创作 开式物价、人口等的指数用纸覆盖覆盖基金 基金份额折算的公报

本着 《 南国创开式物价、人口等的指数用纸覆盖覆盖基金 基金和约》 和 《 南国受珍视的人

放式物价、人口等的指数证 券覆盖基金 应募说明书 》的参与规 定,南国基 黄金施行股份有限公司 公司(下) 约分 “本

基金施行人” )决定 2016 年 5 月 20 日为 南国创开式物价、人口等的指数用纸覆盖覆盖基金 (下)

缩写Ben Ji 金” )基金份 额折算日 ( 以下约分T 日” ) 。基金份额折算由 基金施行人 向登 记

身体使用权, 基金份额的死去,由死去机关死去。。 基金份额净值和替换后的每日基准

1/1000的物价、人口等的指数清除值根本平稳的。。

一、基金 份额折算顺序与计算准则

1 、T 日收 市后,基金干练的人在当天计算基金的净资产。 X 、替换前基金总大写字母 Y ,并

与基金托管人支票。

2 、猜想 T 该物价、人口等的指数的清除价为 I ,则 T 日本目的前腹核为 I/1000 ,基金份额 折

计算平衡的准则是:

折算平衡=

1000 /

/

I

Y X

,有效十进位的后四轮和五个的门口。 8 位。

3 、基金施行 本着在上文中 折算平衡, 每个基金 舌前的有效器识别 采购基金份额 钱换算 , 折

计算后基金 份额计算 整体位(小) 切开舍入 ,舍入切开 贷记基金 产) ,加必须做的事 替换后

基金总大写字母。

4 、死去结算 机构本着基 黄金干练的人 供应的履历是 基金持股 重要的人物使生效这时根底。 黄金份额的变卦 更 登

记。

5 、基金施行 人、基金托 按人手施行人 计算后基金 总大写字母, 停止实质性的的 会计学处置, 计 算

T 替换后 基金份额净值,相互支票一下。。

6 、在死去结中 算机构应验份额折算和变卦死去后的 3 在工作日内,覆盖者可以处置这些成绩。

查询替换后经销晶格结点持有些人基金份额。

二、 基金份额折算的传唤

假 设 某 投 资 者 在 基 金 募 集 期 内 认 购 了 5,000 份 , 基 金 份 额 折 算 日 的 基 金 资 产 净 值 为

3,127,000, 元, 折算前基金总大写字母为 3,013,057,000 份, 当天物价、人口等的指数清除值

为 。

1 、 转变率=(3),127,000,/3,013,057,000 )/(/1000) =

2 、 该覆盖者折计算后基金份额=5,000 ×=2138( 小 切开舍入)

基金施行人 在折算今后三在工作日内公报本基金这次基金份额折算胜利。

万一基金份额折算加工中发作不可抗力,本基金施行人可推延用手操作基金份额折算。

本公报

南国基 黄金施行股份有限公司公司

2016 年 5 月 19 日

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