东方永润债券型证券投资基金清算报告

 基金管家:东方基金周旋有限责任公司

  基金托管人:柴纳民生存款均摊均摊有限公司

清算使知晓号日期:2018年11月2日

清算使知晓公报日:2018年12月21日

  一、要紧提示符

  东方永润用以筹措借入资本的公司债型纽带花费基金(以下省略“本基金”、“东方永润”)由东方基金周旋有限责任公司承担基金管家(以下省略“本基金管家”),柴纳民生存款均摊均摊有限公司是基金托管人(以下省略基金托管人),自2017年8月23日由东方永润 18 个月时限吐艳用以筹措借入资本的公司债型纽带花费基金构象转移而来。着陆2017年6月12日柴纳纽带监视周旋使服役(以下省略“柴纳证监会”)《在流行中的准许东方永润 18 个月时限吐艳用以筹措借入资本的公司债型纽带花费基金更动登记的批》(证监答应[2017]902号)的处罚,并开票经过了从事人大会。,2017年8月23日以后,《东方永润18个月时限吐艳用以筹措借入资本的公司债型纽带花费基金基金和约》减少,《东方永润用以筹措借入资本的公司债型纽带花费基金基金和约》见效。东方永润18个月时限吐艳用以筹措借入资本的公司债型纽带花费基金正式更动为东方永润用以筹措借入资本的公司债型纽带花费基金。

着陆市場環境零钱,更好地地庇护基金嫁妆从事人的感兴趣的事,着陆《中华人民共和国纽带花费基金法》、《鉴于募集纽带花费基金运作周旋办法》和《东方永润用以筹措借入资本的公司债型纽带花费基金基金和约》(以下省略“《基金和约》”)的顾虑规则,基金管家在与基金托管人协商。,确定召集基金嫁妆从事人大会,详述《在流行中的废除东方永润用以筹措借入资本的公司债型纽带花费基金基金和约顾虑事项的清单》。关于这一点,基金理事是在2018年9月21日。、9月25日、9月26日在《纽带时报》和本基金管家网站()就本基金基金和约废除及停止基金手段清算的打算方法停止了公报及提示符性公报,详见《在流行中的以教训方法召集东方永润用以筹措借入资本的公司债型纽带花费基金基金嫁妆从事人大会的公报》、《在流行中的以教训方法召集东方永润用以筹措借入资本的公司债型纽带花费基金基金嫁妆从事人大会的最初提示符性公报》和《在流行中的以教训方法召集东方永润用以筹措借入资本的公司债型纽带花费基金基金嫁妆从事人大会的第二次提示符性公报》。

着陆上述的公报,东方永润以教训方法召集了基金嫁妆从事人大会,大会解决开票时期为2018年10月13日至2018年10月24日。2018年10月25日,在基金托管人使把持局势代表的监视下,基金理事计算了基金从事人的M M的抽签决定。。现在称Beijing市长安公证办公证公证常规的,现在称Beijing德恒法度公司法律顾问申明了这一统计学议事顺序。。本基金基金嫁妆从事人大会解决经过了《在流行中的废除东方永润用以筹措借入资本的公司债型纽带花费基金基金和约顾虑事项的清单》,解决自开票之日起见效。。

着陆清单及顾虑事项,该基金自2018年10月26日起进入清算顺序。,东方基金周旋均摊有限公司基金理事、基金受信托的柴纳民生存款均摊均摊有限公司、立信会计人员事务所(特别普通打伙儿)和现在称Beijing德恒黑色豪门反对改革的保守当权派结合基金手段清算组实行基金手段清算顺序,复核利辛会计人员事务所清算使知晓(强点),现在称Beijing德恒黑色豪门反对改革的保守当权派对清算使知晓问题法度建议。

  二、基金条款

  1、基金基本条款

  基金选派 东方永润用以筹措借入资本的公司债型纽带花费基金
基金省略 东方永润用以筹措借入资本的公司债
基金主法典001160
盟约型吐艳式基金运作典范
基金和约见效日期:2017年8月23日
东方基金周旋均摊有限公司基金理事
基金受信托的柴纳民生存款均摊均摊有限公司
基金和约原稿关时间不恒定。

  2、基金形容

花费行动:该基金在积极分子花费。、在无效把持风险的假定下,俗人探寻基金资产、稳步鉴赏,争取学到突出业绩比较地旗的花费进项。
花费谋略 本基金经过对我国微观合算的指标、国家产业政策、货币政策与财政政策与柴纳资本市场运作,判别我国的微观合算的
合算的发展理念、中短期利钱率走势、用以筹措借入资本的公司债市场风险程度与绝对进项预支。
业绩比较地旗 中债总全价指示进项率×90%+沪深300指示进项率×10%
这是本人用以筹措借入资本的公司债基金。,纽带花费基金的风险优生交配较低,在理论上,其俗人吝啬的预支风险和预支进项率、股
型基金,高于短期资产市场基金。

  三、 财务会计人员使知晓

财务状况表(审计)

  会计人员主题:东方永润用以筹措借入资本的公司债型纽带花费基金

末尾手术日:2018年10月25日

  单位:人民币元

  资 产
末尾手术日
2018年10月25日
资 产:
归功于141,
结算预约98,
押金存款25,
买卖性筑融资
愿意的:股花费 –
基金花费 –
用以筹措借入资本的公司债花费
资产纽带化花费
贵金属花费
衍生筑融资 –
补进返售筑融资 –
应收票据账款6,095,
应收票据利钱1,
应收票据红利 –
应收票据申购款 –
递延所得税资产 –
那个资产 –
资产一共 6,362,
倾向和从事违禁物者合法权利
末尾手术日
2018年10月25日
负 债:
短期专款 –
买卖性筑倾向 –
衍生筑倾向
投放市场回购筑融资款 –
纽带清算清算
周旋赔偿1,062,
结果给周旋员5,
监护费的打算1,
周旋出卖服务费
周旋买卖费3,
应交税务费 
周旋利钱
周旋归来
递延所得税倾向
那个倾向252,
倾向本利之和1,325,
从事违禁物者合法权利:
特写基金4,823,
未分派归来214,
物主合法权利本利之和5,037,
倾向和从事违禁物者合法权利绝对的6,362,

  注:至基金末尾手术日2018年10月25日,东方永润基金A类基金嫁妆净值元,C类基金嫁妆净值;基金总公正裁决4,823,份,各级别支流的总嫁妆辨别为:A类基金嫁妆绝对的3,259,份,C基金总嫁妆1,563,份。

  四、清算使知晓正文

  1、基金基本条款

  东方永润用以筹措借入资本的公司债型纽带花费基金由东方永润18个月时限吐艳用以筹措借入资本的公司债型纽带花费基金构象转移而来。东方永润18个月时限吐艳用以筹措借入资本的公司债型纽带花费基金着陆2015年3月13日柴纳证监会《在流行中的准许东方永润18个月时限吐艳用以筹措借入资本的公司债型纽带花费基金登记的批》(证监答应[2015]392号)的审定,由基金发起人东方基金周旋有限责任公司禀承《中华人民共和国纽带花费基金法》和《东方永润18个月时限吐艳用以筹措借入资本的公司债型纽带花费基金基金基金和约》自2015年4月1日至2015年4月28日鉴于募集复兴。该基金是用以筹措借入资本的公司债型纽带花费基金。,一号复兴捐献以前的男朋友或女朋友订阅基金利钱RAI,898,元人民币,业经瑞华会计人员事务所(特别普通打伙儿)“瑞华验字[2015]第01300035号”验资使知晓身份证明。柴纳纽带监视周旋使服役立案,《东方永润18个月时限吐艳用以筹措借入资本的公司债型纽带花费基金基金和约》于2015年5月4日正式见效,基金和约见效日的基金嫁妆为614。,174,分基金单位,愿意的,订阅基金利钱相当于275。,分基金单位。基金理事是东方基金周旋均摊有限公司。,基金托管人是柴纳民生存款均摊均摊有限公司。

2017年6月27日至2017年7月24日,东方永润18个月时限吐艳用以筹措借入资本的公司债型纽带花费基金以教训方法召集了基金嫁妆从事人大会,聚会对《在流行中的东方永润18个月时限吐艳用以筹措借入资本的公司债型纽带花费基金构象转移顾虑事项的清单》停止了详述,聚会于2017年7月25日做完。,开票经过清单。。着陆票据的愿意的,2017年8月23日以后,东方永润18个月时限吐艳用以筹措借入资本的公司债型纽带花费基金构象转移为东方永润用以筹措借入资本的公司债型纽带花费基金,《东方永润18个月时限吐艳用以筹措借入资本的公司债型纽带花费基金基金和约》减少,《东方永润用以筹措借入资本的公司债型纽带花费基金基金和约》见效。东方永润18个月时限吐艳用以筹措借入资本的公司债型纽带花费基金正式更动为东方永润用以筹措借入资本的公司债型纽带花费基金。

  着陆《中华人民共和国纽带花费基金法》和《东方永润用以筹措借入资本的公司债型纽带花费基金基金和约》的顾虑规则,基金的花费长度首要是具有良好移动性的筑器,包罗库藏债券、央行票据、筑债、地方政府官员债、反对改革的保守当权派债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支集纽带、次级用以筹措借入资本的公司债、可替换用以筹措借入资本的公司债(包罗孤独买卖的可替换用以筹措借入资本的公司债)、用以筹措借入资本的公司债回购、同性存款收据、归功于(包罗拟定草案存款)、时限存款及那个归功于、短期资产市场器、库藏债券向前、库存(包罗中血小板)、柴纳纽带监管机构审定的创业板及那个股、权证连同法度法规或柴纳证监会容许基金花费的那个筑器(但须契合柴纳证监会相干规则)。

  2、清算辩论

  本基金基金嫁妆从事人大会解决经过了《在流行中的废除东方永润用以筹措借入资本的公司债型纽带花费基金基金和约顾虑事项的清单》。

  3、清算开端日期

基金清算日期为2018年10月26日。。

  4、清算日记根底

  本基金的清算日记系本基金为基金手段清算而向柴纳证监会立案及公报清算使知晓之行动而编制。因为此行动,清算申明以基金清算组为根底。,参照反对改革的保守当权派会计人员准则及顾虑规则。、纽带花费基金会计人员准则及顾虑事项。自本基金末尾手术日起,资产和倾向按清算价钱计算。。鉴于使知晓的才能,清算使知晓在比较地和谐无相干标明。。

  五、清算条款

2018年10月26日至2018年11月2日的清算期,基金资产清算组向基金的资产、倾向清偿,从事违禁物清算均应禀承清算道义停止。。详细清算列举如下:

  1、 清算费

  禀承《东方永润用以筹措借入资本的公司债型纽带花费基金基金和约》“十九分之一面积基金和约的更动、基金资产清算规则,清算费是指基金所发生的万事有理费。,着陆基金和约,清算费由基金清算组率先结果。。

  2、 资产打算条款

  (1)本基金末尾手术日结算存货基金为人民币98,元,该积存将东方基金周旋均摊有限公司基金理事自有资产先行垫付,并在清算日支持委托保管记述结果。。基金管家在基金抵达日期所使得到的利钱。

  (2)本基金末尾手术日买卖押金为人民币25,元,该积存将东方基金周旋均摊有限公司基金理事自有资产先行垫付,并在清算日支持委托保管记述结果。。基金管家在基金抵达日期所使得到的利钱。

  (3)本基金末尾手术日应收票据利钱为人民币1,元。愿意的,周旋归功于利钱1,元,应收票据预约,应收票据结算押金利钱首要的,订阅利钱。该积存将东方基金周旋均摊有限公司基金理事自有资产先行垫付,并在清算日支持委托保管记述结果。。基金管家在基金抵达日期所使得到的利钱。

  (4)本基金末尾手术日的应收票据纽带清算款为人民币6,095,元,这笔积存于10月26日撤走。。

  3、倾向还债

  (1)本基金末尾手术日周旋买卖费为人民币3,元,愿意的,周旋佣钱2,元已于10月29日付清。,2018年3使驻扎外币买卖中心常规的费元已于11月2日结果,剩的概括是同业往来结算费。,存款同性记述出卖时报应。。

  (2)本基金末尾手术日应交税务费为人民币元,报应将在2018年11月2日过后停止。。

  (3)本基金末尾手术日周旋管家报答为人民币5,元,报应是在2018年11月2日停止的。。

  (4)本基金末尾手术日周旋托管费为人民币1,元,报应是在2018年11月2日停止的。。

  (5)本基金末尾手术日那个倾向为人民币252,元,传达颁布费、审计费、存款同性记述的律师费和防守费。愿意的,增长传达颁布费为人民币200元。,元,报应将在2018年11月2日过后停止。;预提上清、柴纳倾向记述防守费2,元,该积存存款同性记述出卖时报应。;应计审计费20,元,清算资产审计费;年长的律师费30,元,持票人15总首席检察官费,元和结算律师费15,元,报应将在2018年11月2日过后停止。。

  4、赔偿条款

  关基金末尾手术日当天,基金嫁妆从事人运用赔偿均摊31,份,该运用在2018年10月26日学到了成的身份证明。,身份证明周旋概括为33。,元。从一边至另一边从事违禁物赔偿积存已于2018年10月30日做完结果。

2018年10月26日以后,基金进入清算期。,不再承受基金同伴在内的买卖运用。,基金的剩余财产嫁妆已进入清算顺序。。

  5、清算和谐的清算利害

  概括单位:人民币元

从2018年10月26日到2018年11月2日的资产和归来零钱
一、清算进项:利钱收益① 
减:二、结算费852.56
1、上清理由防守费391.28
2、理由防守费391.28
3、支付费
三、清算和谐净进项

  注:利钱收益:2018年10月26日至2018年11月2日清算和谐计提的归功于利钱、结算预备利钱和押金利钱。

  6、资产打算后的剩余财产资产分派与清算

  概括单位:人民币元

突出2018年10月26日至2018年11月2日
一、末尾手术日2018年10月25日基金净资产 5,037,
加:清算和谐净进项
减:赔偿33,
二、2018年11月2日基金净资产值5,004,

  注:赔偿包罗净赔偿概括为33。,元。

打算资产倾向后,2018年11月2日日本公积金剩余财产供民5,004,元,着陆基金的和约拟定草案,着陆基金手段清算的分派展现,基金资产清算后剩余财产资产的离开、纳税的后付清基金倾向。,按基金嫁妆分派脱落按基金嫁妆H从事。

  清算起首日2018年10月26日至清算款裁员新来一日的归功于发生的利钱亦属嫁妆从事人从事违禁物。基金理事将应用本人的资产分派给托管记述。、买卖押金、应收票据利钱等,基金管家在基金抵达日期所使得到的利钱。

  7、基金手段清算使知晓预示打算

清算使知晓已由基金托管人复核。,会计人员事务所审计、法度公司问题法度商量书后,向证监会使知晓基金嫁妆从事人的预示。

  六、备查贴纸登记详情

  1、备查贴纸登记详情

  (1)《东方永润用以筹措借入资本的公司债型纽带花费基金基金清算审计使知晓》;

  (2)《东方永润用以筹措借入资本的公司债型纽带花费基金基金清算使知晓的法度建议》。

  2、寄存评价

上述的参考资料寄存于基金周旋处。,花费者可以收费反省。,结果任务费后,上述的贴纸的硬拷贝或硬拷贝可在有理的长度内学到。。与鉴于颁布顾虑的法度贴纸,花费者也可以商量基金理事网站。

  3、使求助于方法

本使知晓存入基金管家和托管人的居住。,鉴于反省、复制品。

  东方永润用以筹措借入资本的公司债型纽带花费基金

基金清算组

2018年11月2日

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