四川川投能源股份有限公司关于“川投转债”赎回结果及兑付摘牌公告

证券加密:600674 份省略:四川投资额活力 公报号:2014-056号

可替换债券股加密:110016 短期负债处境转变:川投转债

四川四川投资额活力共用有限公司

在起作用的“川投转债”付赎金救人产物及兑付摘牌公报

董事会和公司整个处境董事誓言、给错误的劝告性演出或重要人物空投,连同其质地的现实性。、准确和完整性承当个人和共同责任。。

重要质地准时的:

付赎金救人号码:33,156,000 元(331,560张)

付赎金救人现款总共:34,150,680元

付赎金救人报酬日期:2014年9月10日

可替换债券股退市日期:2014年9月10日

一、宣告可替换债券股付赎金救人。

(一)四川四川投资额活力共用有限公司(以下省略“公司”)的份自2014年6月18日至7月29日陆续30个买卖日中有20个买卖日(7月2日至2014年7月29日)close的现在分词形式价钱不在下面上一期转股价钱(元/股)和比较期转股价钱(元/股,2013使筋疲力尽利润分配平面图,130%调理后的份价钱自2014年7月10日起。。鉴于公司《可替换公司票据股募集说明书》的商定,可替换债券股高音部付赎金救人条目高音部启动。

(二)经八届董事会三十届讨论会慎重经过,公司决议行使公司的提早付赎金救人权。,对“付赎金救人表达日”表达在册的“川投转债”整个付赎金救人,2014年8月1日、8月2日和8月5日零件说明了《四川四川投资额活力共用有限公司在起作用的“川投转债”付赎金救人的公报》和后续准时的公报。执政的:

1。付赎金救人表达日期及付赎金救人目标:2014年9月2日收盘后在中国1971证券表达结算有限责任公司上海分行(以下省略“中登上海分行”)表达在册的“川投转债”的整个持有人。

2。付赎金救人价钱:103元/张(含提出利钱)。,提出利钱包孕税。。提出利钱IA=B i t /365= 100 1.2% 165/365=0.54元/张。

境内自然人免除(运气) 20%,实践付赎金救人价钱是从公司结论的。 元/张(纳税后),QFII减薪(运气) 10%,实践付赎金救人价钱是从公司结论的。元/张,境内机构投资额者,公司不扣缴所得税。,实践付赎金救人价钱为103元/张(纳税后的付赎金救人价钱以节制公司上海分行称许的价钱为准)。

二、可替换债券股付赎金救人的产物与付赎金救人效应

(一)多达2014年9月2日,市集close的现在分词形式后。在中登公司上海分行表达在册的整个“川投转债”的剩余物为33,156,000元(331,560张),占公司发行的可替换债券股总共的2。,100,000,000元(21),000,000张)的 , 总逆转为228。,409,557股,占“川投转债”转股前公司已发行共用总共932,921,505股,公司总首都的增至2,201,070,240股。

(二)行业和股权掉换

从从2014年9月3日起,“川投转债”(110016)和“川投转股”(190016)中止买卖和转股,33还没有替换,156,000元(331,560张)“川投转债”被上冻。

(三)付赎金救人

1.付赎金救人号码:33,156,000 元(331,560张)

2。付赎金救人现款的总共。:34,150,680元

3.付赎金救人报酬日期:2014年9月10日

(四)可替换债券股付赎金救人对公司的情绪反应。

该公司可付赎金救人可替换债券股的归纳为33。,156,000元 ,占“川投转债”发行总共21亿元的 ,情绪反应公司融资实行现钞排放出的物体34,150,680元,对公司资产应用无情绪反应。

多达2014年9月2日,市集close的现在分词形式后。,公司于2011年3月21日发行的21亿元“川投转债”累计有2,066,844,000元的A股公司。,让共用总额为228份。,409,557股,累计转股股数占“川投转债”转股前公司已发行共用总共932,921,505股。

这次“川投转债”转股使筋疲力尽后,公司总首都的增至2,201,070,240股,增添公司自有资产,预付公司抗御风险的性能。同时,鉴于首都的增添,对公司每股进项有所摊薄。

三、这次可兑换货币付赎金救人的后续事项。

自2014年9月10日起,本公司的“川投转债”(110016)、“川投转股”(190016)将在上海证券买卖所摘牌。

本公报。

四川四川投资额活力共用有限董事会

2014年9月4日

证券加密:600674 份省略:四川投资额活力 公报号:2014-057号

可替换债券股加密:110016 短期负债处境转变:川投转债

四川四川投资额活力共用有限公司

可替换债券股的业绩与份变更的公报

董事会和公司整个处境董事誓言、给错误的劝告性演出或重要人物空投,连同其质地的现实性。、准确和完整性承当个人和共同责任。。

重要质地准时的:

公司发行的可替换债券股于2011年9月22日开端发行。,从2014年7月1日到9月2日共有的1个。,215,998,000元“川投转债”(110016)替换成“四川投资额活力”(600674)份,让共用数为134。,809,724股。

多达2014年9月2日,“川投转债”累计转股归纳为2,066,844,000元,转变数 228,409,557股,公司替换前发行的共用总共,921,505股求出比值。

多达2014年9月2日,况且33个,156,000元的“川投转债”未转股,占“川投转债”发行聚成岩的的 。

一、可替换债券股发行上市概略

(一)经中国1971证监会证监答应[2011]272号文称许,本公司于2011年3月21日向社会开发行每张票面归纳为100元,共有的21亿元转投公司票据股,忘记是6年(亦即2011年3月21日——3月21日2017)。。

(二)上海证券买卖所〔2011〕16的允许。,可替换债券股于3月31日在上海证券买卖所上市,20,省略”川投转债”,可替换债券股加密”110016″。(见2011年3月29日《中国1971证券报》)、《上海证券报》、《银行业务投资额报》及上海证券买卖所网站说明的《开发行可替换公司票据股上市公报书》。)

(三)《可替换公司票据股募集说明书》中商定公司可替换债券股的转股期自2011年9月22日至2017年3月21日止,初始替换价为人民币/股。。眼前,替换价为人民币/股。。

(四)公司份自2014年6月18日至7月29日陆续30个买卖日中有20个买卖日(7月2日至2014年7月29日)close的现在分词形式价钱不在下面上一期转股价钱(元/股)和比较期转股价钱(元/股,2013使筋疲力尽利润分配平面图,130%调理后的份价钱自2014年7月10日起。。鉴于公司《可替换公司票据股募集说明书》的商定,可替换债券股高音部付赎金救人条目高音部启动。公司八届三十次董事会慎重经过了《在起作用的提早付赎金救人“川投转债”的提案演讲》,决议行使公司可兑换货币的提早付赎金救人权,对“付赎金救人表达日”(2014年9月2日)表达在册的“川投转债”整个付赎金救人。

从从2014年9月3日起,“川投转债”(110016)和“川投转股”(190016)中止买卖和转股,33还没有替换,156,000元(331,560张)“川投转债”被上冻。2014年9月10日,“川投转债”(110016)和“川投转股”(190016)摘牌。

二、可替换债券股的现实

(一)公司发行的可替换债券股于2011年9月22日开端发行。, 从2014年7月1日到9月2日共有的1个。,215,998,000元“川投转债”(110016)替换成“四川投资额活力”(600674)份,让共用数为134。,809,724股。

多达2014年9月2日,“川投转债”累计转股归纳为2,066,844,000元,转变数228,409,557股,公司替换前发行的共用总共,921,505股求出比值。

(二)多达2014年9月2日,况且33个,156,000元的“川投转债”未转股,占“川投转债”发行聚成岩的的。

三、首都的变更处境

单位:股

共用类别 预变换

(2014年6月30日)

这种可替换债券股被替换成份。 变更后

(2014年9月2日)

无限的售股 2,066,260,516 134,809,724 2,201,070,240
总首都的 2,066,260,516 134,809,724 2,201,070,240

四、别的

联 系 人:陆锦四川 黄希

电 话:028-86098649

传 真:028-86098648

本公报。

四川四川投资额活力共用有限公司

2014年9月4日

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