准油股份:2016年年度审计报告-财经频道

新疆浚东石石油技术股份有限公司 查帐传达与决算表 2016 年度 新疆浚东石石油技术股份有限公司 查帐传达与决算表 (2016 年 1 月 1 日至 2016 年 12 月 31 终止日) 清单 页面编号 一、 查帐传达 1-3 二、 决算表 兼并财务状况表和公司财务状况表 1-4 兼并的空白表和公司的空白表 5-6 兼并现钞流量表与公司现钞流量表 7-8 公司所有的合法权利变更表和公司变换表 9-12 决算表脚注 1-71 查帐传达 信联合报字[2017]第 ZA13780 号 新疆浚东石石油技术股份有限公司完整的使合作: 咱们审计了后附的新疆浚东石石油技术股份有限公司(以下缩写词贵 公司或公司决算表,包含 2016 年 12 月 31 兼并与公司资产 责怪表、2016 年度兼并与公司的空白表、兼并与公司现钞流量表、 公司所有的合法权利的兼并与变换与决算表的脚注。 一、决算表的办理责怪 公平的地编制和传达决算表是责怪。这些责怪包含: (1)比照财务主管标准编制决算表;,使之手段公平的的内省。; (2)设计、手段和维修呼唤的在内侧地把持。,这样的决算表就不在了。 欺诈或不公平的造成的重漏嘴说出报。 二、审定财务主管师责怪 咱们的税收收入是鉴于TH对决算表作出审计视图。 见。咱们比照审计原则举行审计工作。。奇纳河 审定财务主管师审计原则需要量咱们观察职业道德规范。,计 编制和手段审计工作,确保无气质M。 审计触及手段审计顺序。,以获取关系决算表一共和发行的 审计表明。审计顺序的选择休息审定财务主管师的判别。,包含舞会 由欺诈或不公平的造成的重漏嘴说出报风险评价。举行风险评价时, CPA思索与预备和公平的的初步工作关系的在内侧地把持,以设计 绝对的意义上的的审计顺序,但专心的归咎于对在内侧地把持的无效性举行评论。。审计工 它还包含评价财务主管管保单和M的绝对的意义上的性。 性,并评价决算表的完整的表述。。 咱们信任,咱们购置物的审计表明是十分的。、绝对的意义上的的,审计专心的 求教于基础。。 查帐传达编号 1 页 三、造成订购的事项 1、非财务传达在内侧地把持在伟大的缺陷。: 模压工的办理和运用不绝对的按人身攻击的手段。、不是称许的标志 印刷发行,不适合公司模压工规则的容器。。详见《新疆东标石》。 石油技术股份有限公司 2016 年度在内侧地把持评价传达四(二) 咱们无法判别贵公司其达到目标哪一个仍有不是称许的表面上的放任。 对决算表能够发生的所有物。 2、2016 年 11 月 1 日,贵公司收到奇纳河包装监督办理佣钱新 新疆市监察局 2016 年 10 月 31 日本包装监督办理佣钱公映的新影片的考察传达 布告(否)。:新考察词〔2016〕43 号)。因你的公司被疑心违背了放任。 息票金科玉律,主要成分《民包装法》的关系规则,决议你 该公司举行了个案考察。。 查帐传达流产日期,证监会还没有遵守考察。,咱们无法 决定证监会的考察结果对贵公司财务的能够所有物。 四、保存视图 咱们以为,除上述的三那一边、造成订购的事项”所述事项能够发生 的所有物外,贵公司的决算表与财务主管日记相符。 编制,你的公司得到了公平的反省的。 2016 年 12 月 31 并购与公司财务状况 也 2016 年度兼并和公司经纪业绩和现钞流。 利辛财务主管师事务所 奇纳河审定财务主管师:韩频 (特殊普通打伙儿) 奇纳河审定财务主管师:王福梁 奇纳河上海 二 O 4月17日瞬间十五个人组成的橄榄球队 查帐传达编号 2 页 新疆浚东石石油技术股份有限公司 兼并财务状况表 2016 年 12 月 31 日 (特殊援用除外),价单位是民币元。 资产 正文五 末期的天平 年终天平 延续资产: 货币资产 (一) 154,072,604.90 150,132,205.24 结算超额谨慎 拆出资产 公允价计量的掌握财政融资及其在CU达到目标变更 衍生掌握财政融资 应收票据票据 (二) 23,984,603.92 16,580,649.64 应收票据荣誉 (三) 126,235,043.91 137,935,247.45 先付一笔钱 (四) 1,594,665.90 2,781,134.74 应收票据优质的 应收票据再管保金额金额荣誉 应收票据再管保金额预备金需要量 应收票据利钱 应收票据分配金 安宁应收票据款 (五) 10,260,108.72 20,851,704.90 买进返售掌握财政融资 存货 (六) 13,942,633.45 16,845,098.40 分为待售资产 一年内到时的非延续资产 安宁延续资产 (七) 4,814,881.84 5,458,914.03 延续资产完全的 334,904,542.64 350,584,954.40 非延续资产: 发给借用和垫款 可供使接受掌握财政融资 (八) 75,000, 75,000, 保留至到时授予 长期的应收票据款 长期的股权授予 (九) 250,947, 253,255,252.46 授予性现实性 固定资产 (十) 170,218,863.08 220,159,662.87 在建工程 (十一) 73,614,521 77,996,608.47 工程物质 固定资产清算 生产率生物质产 油气资产 无形资产 (十二) 8,987,354.79 8,816,996.30 生长薪水 声誉 长期的递延费 (十三个) 193,400.01 322,333 递延所得税资产 (十四的记号) 5,883.00 34,510.01 安宁非延续资产 (十五个人组成的橄榄球队) 1,334,705.10 2,371,705.10 非延续资产完全的 580,302,307.32 637,957,068.54 资产一共 915,206,849.96 988,542,022.94 附上的决算表逻辑反驳是本决算表的组成分配。。 行业法定代理人:担任财务主管工作的担任人:财务主管机构担任人: 日记第 1 页 新疆浚东石石油技术股份有限公司 兼并财务状况表(续) 2016 年 12 月 31 日 (特殊援用除外),价单位是民币元。 责怪和所有的合法权利 正文五 末期的天平 年终天平 延续责怪: 短期专款 (十六) 115,895, 192,534,090.44 公允价计量的财务责怪及其变更 衍生掌握财政责怪 周旋票据 (十七) 12,780,894.87 39,868,791.16 周旋荣誉 (十八) 188,129,374.67 170,126,727.66 预收一笔钱 (第十九) 679,635.79 31,220.00 周旋活计薪酬 (二十) 14,244,939.90 13,701,623.67 应交税务费 (二十一) 9,335,012.28 4,821,766.11 周旋利钱 (二十二) 2,877, 周旋分配金 安宁周旋款 (二十三个) 94,421,687.59 6,583,192.42 分为待售责怪 一年内到时的非延续责怪 安宁延续责怪 (二十四的记号) 777, 延续责怪完全的 439,141,734.37 427,667,411.46 非延续责怪: 长期的专款 (二十五个人组成的橄榄球队) 133,537, 125,001,800.00 周旋用以筹措借入本钱的公司债 内幕的:主要担保 长期本钱证券 长期的周旋款 活计长期的工钱 专项周旋款 估计责怪 递延进项 递延所得税责怪 安宁非延续责怪 非延续责怪完全的 133,537, 125,001,800.00 责怪完全的 572,678,984.37 552,669,211.46 所有的合法权利: 首都 (二十六) 239,177, 239,177, 安宁合法权利器 内幕的:主要担保 长期本钱证券 本钱公积 (二十七) 220,586,998.01 220,586,998.01 减:库存股 安宁综合的进项 (二十八) 30,164,665.52 31,784,758.79 专项蜂箱 盈余公积 (二第十九) 22,677,057.39 22,677,057.39 普通风险预备 未分配的空白 (三十) -170,078,233 -78,353,380.71 归于于总公司所有的的总权利 342,527,865.59 435,872,811.48 多数使合作合法权利 所有的合法权利完全的 342,527,865.59 435,872,811.48 责怪接近与所有的合法权利 915,206,849.96 988,542,022.94 附上的决算表逻辑反驳是本决算表的组成分配。。 行业法定代理人:担任财务主管工作的担任人:财务主管机构担任人: 日记第 2 页 新疆浚东石石油技术股份有限公司 财务状况表 2016 年 12 月 31 日 (特殊援用除外),价单位是民币元。 资产 正文十三个 末期的天平 年终天平 延续资产: 货币资产 143,906,107.01 133,351,899.43 公允价计量的掌握财政融资及其在CU达到目标变更 衍生掌握财政融资 应收票据票据 21,032,203.92 11,578,401.74 应收票据荣誉 (一) 106,920,603.60 127,461,391.22 先付一笔钱 550,644.46 1,704,577.99 应收票据利钱 1,414, 应收票据分配金 安宁应收票据款 (二) 119,217,589.64 87,137,579 存货 7,902,722.25 10,222,194.86 分为待售资产 一年内到时的非延续资产 安宁延续资产 1,076,979.43 381,374.66 延续资产完全的 402,020,904.05 371,837,419 非延续资产: 可供使接受掌握财政融资 64,500, 64,500, 保留至到时授予 长期的应收票据款 长期的股权授予 (三) 409,814,077.03 407,121,751.46 授予性现实性 固定资产 130,814,978.49 161,405,574.18 在建工程 73,614,521 77,941,608.47 工程物质 固定资产清算 生产率生物质产 油气资产 无形资产 8,970,502.36 8,780,591.61 生长薪水 声誉 长期的递延费 193,400.01 322,333 递延所得税资产 安宁非延续资产 1,334,705.10 2,371,705.10 非延续资产完全的 689,242,186.30 722,443,564.15 资产一共 1,091,263,090.35 1,094,280,977.44 附上的决算表逻辑反驳是本决算表的组成分配。。 行业法定代理人:担任财务主管工作的担任人:财务主管机构担任人: 日记第 3 页 新疆浚东石石油技术股份有限公司 财务状况表(续) 2016 年 12 月 31 日 (特殊援用除外),价单位是民币元。 责怪和所有的合法权利 脚注 末期的天平 年终天平 延续责怪: 短期专款 114,225, 167,303,506.14 公允价计量的财务责怪及其变更 衍生掌握财政责怪 周旋票据 12,780,894.87 39,868,791.16 周旋荣誉 182,644,802.20 167,297,926.03 预收一笔钱 679,635.79 31,220.00 周旋活计薪酬 12,317,233.69 11,589,651.22 应交税务费 8,097,426.62 4,210,885.89 周旋利钱 7,293,262 3,858,932.88 周旋分配金 安宁周旋款 224,843,452.67 107,269,978.29 分为待售责怪 一年内到时的非延续责怪 安宁延续责怪 777, 延续责怪完全的 563,659,889.78 501,430,891.61 非延续责怪: 长期的专款 133,537, 125,001,800.00 周旋用以筹措借入本钱的公司债 内幕的:主要担保 长期本钱证券 长期的周旋款 活计长期的工钱 专项周旋款 估计责怪 递延进项 递延所得税责怪 安宁非延续责怪 非延续责怪完全的 133,537, 125,001,800.00 责怪完全的 697,197,139.78 626,432,691.61 所有的合法权利: 首都 239,177, 239,177, 安宁合法权利器 内幕的:主要担保 长期本钱证券 本钱公积 221,601,035.51 221,601,035.51 减:库存股 安宁综合的进项 24,329,552.12 18,255,341.73 专项蜂箱 盈余公积 22,677,057.39 22,677,057.39 未分配的空白 -113,719,072.45 -33,862,526.80 所有的合法权利完全的 394,065,950.57 467,848,285.83 责怪接近与所有的合法权利 1,091,263,090.35 1,094,280,977.44 附上的决算表逻辑反驳是本决算表的组成分配。。 行业法定代理人:担任财务主管工作的担任人:财务主管机构担任人: 日记第 4 页 新疆浚东石石油技术股份有限公司 兼并的空白表 2016 年度 (特殊援用除外),价单位是民币元。 进行控告 正文五 比较期发行额 早期一共 一、营业毛支出 223,707,402.17 280,653,173.80 内幕的:营业支出 (三十一) 223,707,402.17 280,653,173.80 利钱支出 已赚优质的 经纪业及佣钱支出 二、营业总本钱 312,700,719.02 466,719,471.66 内幕的:营业本钱 (三十一) 225,370,532.45 306,430,574.26 利钱薪水 经纪业及佣钱薪水 退保金 弥补费净总值 管保契约净预备金的撤回 保单退职金薪水 分优质的用 税收收入和附加税 (三十二) 2,438,221.61 4,587,811.74 需求费 (三十三个) 126,332.47 36,569.08 办理费 (三十四的记号) 48,116,236.42 74,946,908.33 财务费 (三十五个人组成的橄榄球队) 36,665,956.62 57,895,252.16 资产减值损害 (三十六) -16,560.55 22,822,356.09 加:公允价变更支出(丢失)列在-号中 授予支出(丢失)列在-号中 (三十七) -3,139,605.98 -4,196,739.27 内幕的:合资行业和合资行业的授予进项 (三十七) -8,381,884.82 -4,196,739.27 外汇进项(丢失)列在-号中 三、营业的空白(丢失)列在-号中 -92,132,922.83 -190,263,037.13 加:营业外支出 (三十八) 3,267,280.91 10,844,881.59 内幕的:非延续资产驳倒 (三十八) 396,825.97 461,376.59 减:营业外薪水 (三第十九) 1,880,374.64 502,637.65 内幕的:非延续资产驳倒损害 (三第十九) 1,196,588.59 47,218.25 四、毛的空白(丢失接近列在-号中) -90,746,016.56 -179,920,793.19 减:所得税务费 (四十) 978,836.06 4,163,395.75 五、净的空白(净丢失)列在-号中 -91,724,852.62 -184,084,188.94 归于于总公司所有的的净的空白 -91,724,852.62 -184,084,188.94 多数使合作利害 六、安宁综合的所得税后净总值 -1,620,097 33,564,892.27 归于总公司所有的的安宁综合的所得税后净总值 -1,620,097 33,564,892.27 (1)不克不及重行分级为的空白或的空白的安宁综合的进项 1。净的空白展现中净资产责怪变更的再测 2。合法权利法不克不及重行分级为利害表 支出分享 (二)安宁综合的进项,分为的空白和的空白; -1,620,097 33,564,892.27 1。在合法权利法下,安宁单位将重行分级为的空白。 合支出分享 2。可供使接受掌握财政融资公允价利害 三。保留到时授予,重行分级为利害 4。现钞流量套期保值利害的无效分配 5。外汇决算表替换 -1,620,097 33,564,892.27 6。安宁 归于于多数使合作的安宁综合的所得税后净总值 七、综合的支出接近 -93,344,945.89 -150,519,296.67 归于于总公司所有的的综合的支出接近 -93,344,945.89 -150,519,296.67 归于于多数使合作的综合的支出接近 八、每股进项: (1)根本每股进项(元/股) -0.38 -0.77 (二)每股摊薄进项(元/股) -0.38 -0.77 附上的决算表逻辑反驳是本决算表的组成分配。。 行业法定代理人: 担任财务主管工作的担任人: 财务主管机构担任人: 日记第 5 页 新疆浚东石石油技术股份有限公司 的空白表 2016 年度 (特殊援用除外),价单位是民币元。 进行控告 正文十三个 比较期发行额 早期一共 一、营业支出 (四) 181,477,237.17 245,088,383.46 减:营业本钱 (四) 189,734,999.21 256,075,240.64 税收收入和附加税 1,921,328.44 3,956,508.52 需求费 办理费 42,479,973.06 67,562,142.74 财务费 18,014,820.98 29,888,555.43 资产减值损害 7,579,747.48 10,484,566.99 加:公允价变更支出(丢失)列在-号中 授予支出(丢失)列在-号中 (五) -4,188,061.75 -1,118,936.81 内幕的:合资行业和合资行业的授予进项 (五) -8,381,884.82 -4,196,739.27 二、营业的空白(丢失)为—–。 -82,441,693.75 -123,997,567.67 加:营业外支出 4,248,625.36 12,721,623.00 内幕的:非延续资产驳倒 1,378,500.42 2,351,563.00 减:营业外薪水 1,655,546.33 4,227,936.91 内幕的:非延续资产驳倒损害 1,196,203.59 3,780,808.51 三、毛的空白(丢失接近列在-号中) -79,848,614.72 -115,503,881.58 减:所得税务费 7,930.93 3,445,343.00 四、净的空白(净丢失)列在-号中 -79,856,545.65 -118,949,224.58 五、安宁综合的所得税后净总值 6,074,210.39 18,255,341.73 (1)不克不及重行分级为的空白或的空白的安宁综合的进项 1。净的空白展现中净资产责怪变更的再测 2。合法权利法不克不及重行分级为利害表 支出分享 (二)安宁综合的进项,分为的空白和的空白; 6,074,210.39 18,255,341.73 1。在合法权利法下,安宁单位将重行分级为的空白。 合支出分享 2。可供使接受掌握财政融资公允价利害 三。保留到时授予,重行分级为利害 4。现钞流量套期保值利害的无效分配 5。外汇决算表替换 6,074,210.39 18,255,341.73 6。安宁 六、综合的支出接近 -73,782,335.26 -100,693,882.85 七、每股进项: (1)根本每股进项(元/股) -0.33 -0.50 (二)每股摊薄进项(元/股) -0.33 -0.50 附上的决算表逻辑反驳是本决算表的组成分配。。 行业法定代理人: 担任财务主管工作的担任人: 财务主管机构担任人: 日记第 6 页 新疆浚东石石油技术股份有限公司 兼并现钞流量表 2016 年度 (特殊援用除外),价单位是民币元。 进行控告 正文五 比较期发行额 早期一共 一、经纪使忧虑现钞流量 需求商品、弥补工役制收到的现钞 262,063,699.54 422,737,634.75 客户存款和开账户同性存款净增额 央行借用净扩张额 净本钱向安宁掌握财政机构扩张 原管保契约优质的收到的现钞 再管保金额事情净现钞 管保存款和授予基金净增 驳倒公允价计量的掌握财政融资及其在CU达到目标变更净增 加额 搜集利钱、佣钱和佣钱现钞 净本钱净扩张 行业购回本钱净增额 收到的税务费免除 已收到与事情使忧虑关系的安宁现钞。 (四十一) 20,222,183.73 53,331,875.66 经纪使忧虑现钞流入 282,285,887 476,069,510.41 依靠机械力移动商品、工役制付款现钞 120,421,918.48 125,756,454.86 客户借用和垫款净增额 央行净扩张和开账户同性随时可找来的贷款 原管保契约付款的现钞付款 付款利钱、佣钱和佣钱现钞 现钞付款管保单退职金 付款给努力和随员的现钞。 95,152,331.83 111,362,932.77 付款的各项税务费 17,259,472.60 34,518,378.49 付款安宁与经纪使忧虑关系的现钞 (四十一) 20,124,740.61 42,042,016.25 经纪使忧虑现钞逃开小计 252,958,463.52 313,679,782.37 经纪使忧虑现钞流量净总值 29,327,419.75 162,389,728.04 二、授予使忧虑发生的现钞流量 授予回收现钞 学到授予进项收到的现钞 5,242, 驳倒固定资产、无形资产和安宁长期的资产找来的现钞净总值 2,280,863.04 1,630,515.51 驳倒分店及安宁营业单位收到的现钞净总值 收到安宁与授予使忧虑关系的现钞 (四十一) 93,480, 授予使忧虑现钞流入小计 101,003,141.88 1,630,515.51 购建固定资产、无形资产和安宁长期的资产付款的现钞 5,913,955.29 52,457,025.46 授予付款的现钞 314,196, 质押借用净扩张额 学到分店及安宁营�

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